Processo de reavaliação forex

Processo de reavaliação Forex
Quando você executa a reavaliação, o Razão cria um lote de reavaliação contendo um lançamento contábil separado para cada moeda estrangeira reavaliada. Observe que o Razão cria os ajustes de reavaliação em sua moeda funcional. O razão geral define automaticamente o período de estorno como o próximo período contábil.
Quando você reavalia os saldos em um conjunto de livros de saldo médio, o Razão reavalia apenas os saldos padrão. Quando você lança as entradas no diário de reavaliação para atualizar seus saldos standard, o sistema irá recalcular automaticamente seus saldos médios.
Pré-requisitos
Defina uma conta de ganho / perda não realizada. Defina uma taxa de reavaliação para cada moeda para cada período para o qual você deseja executar a reavaliação.
Para reavaliar seus saldos de conta:
1. Navegue até a janela Revalor Saldos. Observação: conforme você conclui as etapas restantes, observe que a janela Revalor saldos pode exibir várias mensagens de aviso, dependendo das seleções feitas, especialmente se a moeda que você está revalorizando ou sua moeda funcional tiver uma derivação de moeda do euro, EMU ou UME Interina (ver: Derivações de Moeda). Se você receber um aviso, revise suas entradas com cuidado para verificar se estão corretas.
2. Insira o período contábil para os saldos que você deseja reavaliar. 3. Se você tiver o processamento de saldo médio ativado, insira uma Data Efetiva para os lançamentos de reavaliação gerados pelo Razão. Se você não inserir uma data efetiva, o Razão usará o dia útil mais próximo no Período escolhido. Informações Adicionais: Se você inserir uma data de vigência inválida, com base nas Regras de Data Efetiva definidas para a origem do diário de reavaliação, a General Ledger ajustará automaticamente a data de vigência para uma que seja válida. Veja: Validação da Data Efetiva.
4. Entrar a conta de ganhos / perdas não realizados para registrar os ganhos e perdas líquidos da reavaliação. O padrão é a conta de ganho / perda que você inseriu para a reavaliação anterior. 5. Escolha uma das seguintes opções de moeda: Moeda única: para reavaliar uma moeda estrangeira específica. EURO + UEM: reavaliar todas as moedas cuja moeda seja o Euro, a UEM e a UEM Interina. Todas as moedas: para reavaliar todas as moedas estrangeiras. 6. Se você optar por reavaliar uma única moeda, insira a Moeda a ser usada para a reavaliação. Se o seu conjunto da moeda funcional do livro tiver uma derivação de moeda de Outros, só é possível entrar uma moeda que também tenha uma derivação de moeda de Outro. Se você optar por reavaliar todas as moedas, o Razão reavaliar cada saldo em moeda estrangeira somente se existir uma taxa de fim de período para essa moeda e período contábil. Nota: Você deve definir uma taxa final do período para o período contábil e a moeda selecionados antes de poder executar a reavaliação.
7. Se você optar por reavaliar uma única moeda, pode ser necessário inserir a Taxa a ser usada para a reavaliação, dependendo se o seu conjunto de moeda funcional do livro possui uma derivação de moeda de Outros, EURO, EMU ou EMU Interina: Outros: O Razão exibe automaticamente a taxa de reavaliação definida para esse período contábil e moeda. Você pode usar essa taxa padrão ou inserir uma taxa diferente. Euro, EMU ou EMU interina: O razão geral exibe automaticamente uma taxa diferente, dependendo da derivação da moeda que você escolher para reavaliar: Euro, EMU ou EMU provisória: a contabilidade exibe a taxa de conversão fixa. Você não pode alterar essa taxa. Outro: o Razão exibe a taxa de reavaliação do período e da moeda. Você pode usar essa taxa padrão ou inserir uma taxa diferente. 8. Insira uma Conta Baixa e Alta para reavaliar as contas que se enquadram nesse intervalo. Repita este passo para inserir vários intervalos. 9. Escolha Revalor. General Ledger lança um processo simultâneo para reavaliar os saldos das suas contas. O processo nomeia seu lote de reavaliação no seguinte formato: Revalues ​​& lt; Period Name & gt; & lt; Data de solicitação simultânea & gt; & lt; Tempo de solicitação simultânea & gt ;; por exemplo, Revalua JAN-95 31-JAN-95 15:34:00. Veja: Resumo da Ação do Programa de Reavaliação 10. Use o Relatório de Execução de Reavaliação para revisar o status da reavaliação de sua conta. O razão geral gera automaticamente esse relatório quando você executa a reavaliação. 11. Lançar o lote do diário de reavaliação. Nota: Se você usar Múltiplas Moedas de Relatórios e lançar um lote de reavaliação em seu conjunto principal de livros, a Contabilidade Geral não criará um diário convertido em seus conjuntos de relatórios de livros como para outros periódicos.

Reavaliação de moeda estrangeira para razão geral.
Neste artigo.
Este tópico fornece uma síntese dos seguintes itens para o processo de reavaliação de moeda estrangeira do razão geral - preparação, execução do processo, cálculo do processo e como reverter as transações de reavaliação, se necessário.
Como parte de um final de período, as convenções contábeis exigem que os saldos das contas contábeis em moedas estrangeiras sejam reavaliados usando diferentes tipos de taxa de câmbio (atual, histórica, média, etc.). Por exemplo, uma convenção contábil exige que os ativos e passivos sejam reavaliados à taxa de câmbio atual, ativos fixos à taxa de câmbio histórica e contas de lucros e perdas à média mensal. A reavaliação da moeda estrangeira do livro-razão geral pode ser usada para reavaliar o balanço e as contas de lucros e perdas.
A reavaliação de moeda estrangeira também está disponível em contas a receber (AR) e contas a pagar (AP). Se você estiver usando esses módulos, as transações em aberto devem ser reavaliadas usando a reavaliação da moeda estrangeira nesses módulos. A reavaliação de moeda estrangeira AR e AP criará uma entrada contábil na Contabilidade geral para refletir o ganho ou a perda não realizado, garantindo que as sub-contas e o razão geral possam ser reconciliados. Como a reavaliação da moeda estrangeira para AR e AP cria lançamentos contábeis no razão geral, as contas principais de contas a receber e contas a pagar devem ser excluídas da reavaliação da moeda estrangeira do razão geral.
Quando você executa o processo de reavaliação, o saldo em cada conta principal lançada em uma moeda estrangeira será reavaliado. As transações de ganho ou perda não realizadas criadas durante o processo de reavaliação são geradas pelo sistema. Duas transações podem ser criadas, uma para a moeda contábil e uma segunda para a moeda do relatório, se relevante. Cada lançamento contábil será lançado para o ganho ou perda não realizado e a conta principal sendo reavaliada.
Prepare-se para executar a reavaliação de moeda estrangeira.
Antes de executar o processo de reavaliação, a seguinte configuração é necessária.
Na página Conta principal: se a conta principal precisar ser reavaliada no Razão, selecione Reavaliação de moeda estrangeira. Se a conta principal não deve ser reavaliada (como para AR e AP se for reavaliada nas sub-folhas), desmarque essa opção.
Se a conta principal estiver marcada para reavaliação, insira o tipo de taxa de câmbio. Este tipo de taxa de câmbio será usado para reavaliar a conta principal. Um campo separado, Tipo de taxa de câmbio do relatório financeiro, está disponível para relatórios financeiros. Os dois campos não são mantidos em sincronia, permitindo que diferentes tipos de taxa de câmbio sejam usados ​​para reavaliação e relatórios financeiros.
Especifique o ganho realizado, perda realizada, ganho não realizado e contas de perda não realizadas para reavaliação de moeda. As contas de ganho realizado e de perda realizada são utilizadas na liquidação das transações de AR e AP, e as contas de ganho não realizado e de perda não realizada são usadas para reavaliar as transações abertas e as contas principais do razão geral.
Na página de contas de reavaliação de moeda:
Processe a reavaliação da moeda estrangeira.
Após a conclusão da configuração, use a página de reavaliação de moeda estrangeira para reavaliar os saldos das contas principais. Você pode executar o processo em tempo real ou agendá-lo para ser executado usando um lote.
A página de reavaliação de moeda estrangeira exibirá o histórico de cada processo de reavaliação, incluindo quando o processo foi executado, que critérios foram definidos, um link para o comprovante criado para a reavaliação e um registro se uma reavaliação anterior foi estornada. Para executar o processo de reavaliação, selecione o botão de reavaliação de moeda estrangeira.
Os valores de Data e Até a data definem o intervalo de datas para o cálculo do saldo em moeda estrangeira que será reavaliado. Quando você revaloriza as contas de lucros e perdas, a soma de todas as transações que ocorrem dentro do intervalo de datas é reavaliada. Quando você reavalia as contas do balanço, a data de é ignorada. Em vez disso, o saldo a ser reavaliado é determinado indo do início do ano fiscal até a data Até.
A Data da taxa pode ser usada para definir a data para a qual a taxa de câmbio deve ser padronizada. Por exemplo, você pode reavaliar os saldos entre o período de 1º de janeiro a 31 de janeiro, mas use a taxa de câmbio definida para 1º de fevereiro.
Selecione quais contas principais devem reavaliar: Todas, Balanço patrimonial ou Lucro e prejuízo. Apenas as contas principais marcadas para reavaliação (na página da conta principal) serão reavaliadas. Se você quiser restringir ainda mais o intervalo de contas principais, use a ficha Registros para incluir para definir um intervalo de contas principais ou contas principais individuais.
O processo de reavaliação pode ser executado para uma ou mais entidades legais. A pesquisa exibirá apenas as entidades legais às quais você tem acesso. Selecione as entidades legais para as quais você deseja executar o processo de reavaliação.
A reavaliação pode ser executada para uma ou mais moedas estrangeiras. A pesquisa incluirá todas as moedas que foram lançadas no intervalo de datas relevante para o tipo de conta principal (Balanço ou Lucro e prejuízo), para as entidades jurídicas selecionadas para reavaliar. A moeda contábil será incluída na lista, mas nada será reavaliado se a moeda contábil estiver selecionada.
Definir Visualizar antes de postar para Sim, se você gostaria de rever o resultado da reavaliação do razão geral. A pré-visualização no Razão é diferente da simulação na reavaliação da moeda estrangeira AR e AP. A simulação em AR e AP é um relatório, mas o razão geral tem uma visualização que pode ser lançada, sem precisar executar o processo de reavaliação novamente. Os resultados da visualização podem ser exportados para o Microsoft Excel para manter o histórico de como os valores foram calculados. Você não pode usar processamento em lote se quiser visualizar os resultados da reavaliação. A partir da visualização, o usuário tem a opção de publicar os resultados de todas as entidades legais usando o botão Publicar. Se houver um problema com os resultados de uma entidade legal, o usuário também terá a opção de postar um subconjunto das entidades jurídicas usando o botão Selecionar entidades legais para postar.
Após a conclusão do processo de reavaliação de moeda estrangeira, será criado um registro para rastrear o histórico de cada execução. Um registro separado será criado para cada entidade legal e camada de lançamento.
Calcular ganho / perda não realizado.
As transações de ganho / perda não realizadas são criadas de forma diferente entre a reavaliação do razão geral e o processo de reavaliação de AR e AP. Em AR e AP, a reavaliação anterior é completamente revertida (assumindo que a transação ainda não foi liquidada) e uma nova transação de reavaliação é criada para o ganho / perda não realizado com base na nova taxa de câmbio. Isso ocorre porque reavaliamos cada transação individual em AR e AP. No Razão, a reavaliação anterior não é revertida. Em vez disso, é criada uma transação para o delta entre o saldo da conta principal, incluindo os valores de reavaliação anteriores, e o novo valor com base na taxa de câmbio da Data da taxa.
Exemplo Os saldos a seguir existem para a conta principal 110110.

Descobrindo Dinâmica.
Processo básico de reavaliação de moeda estrangeira em uma conta.
Se você trabalha com moedas, provavelmente desejará reavaliar as contas em um período de relatório para usar uma taxa de câmbio média conhecida. Você pode fazer isso no AX como um processo periódico no razão geral.
Aqui está uma visão geral rápida de um processo básico.
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Pós-navegação.
2 respostas a & ldquo; Processo básico para reavaliação de moeda estrangeira em uma conta & rdquo;
Eu não entendo porque o AX criou duas linhas para o comprovante de reavaliação. Intuitivamente, acho que uma linha seria suficiente ou talvez eu esteja errada. É confuso porque na linha onde há 1,12 na coluna Montante, há 0,00 na coluna Valor na moeda do relatório.
Eu sei que a minha pergunta não é sobre este tópico, no entanto, talvez você ou outra pessoa saiba como refletir corretamente a denominação da moeda no eixo 12, o que fazer e em qual sequência?

Efetuar uma reavaliação da moeda estrangeira [AX 2012]
Aplica-se a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Pacote de recursos do Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012.
Quando você usa várias moedas, a taxa de câmbio da moeda da transação original pode diferir da taxa de câmbio usada durante a conversão para a moeda contábil. Para reconhecer essas diferenças na taxa de câmbio, talvez seja necessário ajustar os valores nas contas principais. O processo usado para fazer esses ajustes é chamado de reavaliação de moeda estrangeira.
Antes de concluir uma reavaliação de moeda estrangeira para uma conta principal, é necessário configurar as contas principais para que os ajustes de reavaliação de moeda estrangeira possam ser lançadas para eles.
Selecione uma conta principal que inclua valores de transação em moedas estrangeiras. A conta principal também deve ter um dos seguintes tipos de conta principal:
No Painel de Ação, clique em Editar.
Na FastTab geral da conta principal selecionada, marque a caixa de seleção Reavaliação de moeda estrangeira.
Repita as etapas 2 a 4 para cada conta principal que inclua valores de transação em moedas estrangeiras.
Você deve selecionar todas as contas principais que tenham valores ou saldos de transações em moedas estrangeiras. Caso contrário, uma reavaliação específica em moeda estrangeira pode não incluir todos os ajustes possíveis.
Use o formulário de reavaliação de moeda estrangeira para concluir uma reavaliação da moeda estrangeira para o razão geral. Quando a reavaliação é concluída, os saldos que estão na moeda contábil são atualizados para usar as taxas de câmbio atuais.
Especifique as contas principais inicial e final, datas e códigos de moeda para incluir na reavaliação.
Marque a caixa de seleção Ajustar contas de ganhos e perdas para reavaliar os saldos das contas que têm um tipo de conta principal de Lucro e prejuízo.
Marque a caixa de seleção Ajustar contas do balanço para reavaliar os saldos das contas que têm um tipo de conta principal do Balanço.

Entendendo a Contabilidade de Moeda: Reavaliação e Tradução.
Entendendo a Contabilidade de Moeda: Reavaliação e Tradução.
Continuando com nossa postagem anterior sobre contabilidade de moeda, passaremos para a tradução e reavaliação no que se refere a contas e controles.
A reavaliação não afeta apenas as contas a pagar e receber. Também impacta contas bancárias em moeda estrangeira e / ou contas a pagar e a receber entre empresas. Os desafios com essas contas são geralmente mais baseados no sistema do que conceituais. A maioria dos sistemas contábeis que podem lidar com moeda estrangeira pode rastrear a moeda e a taxa inicial de contas a pagar e a receber. Como a maioria dos sistemas exige informações completas para transações, essas transações geralmente são inseridas com informações completas (você não pode imprimir uma fatura / cortar um cheque se não especificar a moeda corretamente), a reavaliação geralmente é bastante suave.
Contas bancárias podem ser mais um desafio. Contabilistas desacostumados a trabalhar com moedas diferentes muitas vezes tomam atalhos ao fazer reconciliações de contas. Eles reconciliam suas demonstrações financeiras, mas nem sempre reconciliam o saldo em moeda estrangeira. Alguns sistemas têm a capacidade de insistir que a moeda é sempre inserida corretamente, mas com muita freqüência esses controles não são configurados corretamente. Aqui estão algumas dicas para ajudar a evitar problemas:
1) Se você tiver que reavaliar e tiver contas com transações em várias moedas, configure subcontas para cada moeda envolvida.
2) Configure os controles do sistema o mais rigorosamente possível. Faça com que seus usuários finais insiram as informações de moeda corretas em todas as transações.
Balanço ou Demonstração de Resultados?
Em nosso exemplo acima, tratamos o ganho / perda como um item de demonstração de resultados. Este será o caso da maioria das contas que você reavaliar. A regra geral (e, novamente, verifique com seus contadores) é que qualquer ativo ou passivo que você espera liquidar dentro de um período de tempo definido (como contas a pagar e contas a receber) deve ser reavaliado para a demonstração de resultados. Se você tiver passivos ou ativos como contas a pagar / a receber entre empresas que não espera liquidar rapidamente, a reavaliação deve atingir a seção de patrimônio do seu balanço. A capacidade de determinar a conta apropriada geralmente não é permitida por meio de pacotes de software. Muitas vezes, podemos contornar essas deficiências com relatórios.
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Tradução.
Até agora, o que cobrimos se aplica a empresas que fazem negócios em outras moedas, mas a própria empresa (e todas as suas entidades jurídicas) ainda opera em uma única moeda. Quando você tem pessoas jurídicas em várias jurisdições com várias moedas, é necessário realizar a conversão de moeda. A conversão de moeda é o processo pelo qual pegamos entidades estrangeiras e “traduzimos” suas demonstrações financeiras para a moeda da entidade controladora.
Vamos dar um exemplo de fabricação ACME. A ACME tem entidades nos E. U.A. (relatórios em dólares americanos) e entidades no Reino Unido (relatórios em libras esterlinas). A entidade do Reino Unido / GBP deve fechar seus livros em GBP e, em seguida, “convertê-los” em USD para fins de consolidação. (Veja nossa série sobre consolidação para mais informações.)
Para fazer isso, você deve tomar as demonstrações financeiras e aplicar a taxa de conversão apropriada para cada conta. A diferença é então lançada na seção de patrimônio do balanço como "conversão de moeda estrangeira".
Geralmente, as taxas são determinadas da seguinte forma:
As contas de resultado são convertidas pela taxa média do período. As contas de passivo e ativo (com exceção dos ativos fixos) são convertidas na taxa final do período. As contas de ativos fixos são convertidas na taxa histórica original em que foram adquiridas. Isso significa que na maioria dos sistemas contábeis, a taxa convertida é calculada quando a entrada é criada e nunca é “novamente traduzida”. As contas patrimoniais geralmente não são reavaliadas.
Naturalmente, você desejará revisar sua configuração para garantir a conformidade com o padrão GAAP. Nosso objetivo aqui é simplesmente explicar suas opções.